| 有限責任彰化第六信用合作社 | ||||
| 現 金 流 量 表 | ||||
| 民國100年及99年1月1日至12月31日 | ||||
| 單位：新台幣仟元 | ||||
| 100年度 | 99年度 | |||
| 營業活動之現金流量： | ||||
| 本年度純益 | 117,946 | 91,405 | ||
| 遞延所得稅資產減少 | 22,562 | 40,766 | ||
| 調整項目： | ||||
| 放款呆帳費用 | 36,595 | 143,361 | ||
| 折舊及攤銷費用 | 17,380 | 17,632 | ||
| 債券投資溢價攤銷數 | 364 | 364 | ||
| 固定資產報廢損失 | - | 188 | ||
| 出售固定資產利益 | - | (12) | ||
| 出售備供出售資產利益 | (10,750) | (21,211) | ||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (7,000) | (216) | ||
| 持有至到期日金融資產之已實現損失 | - | 2,496 | ||
| 應收款項(增加)減少 | (1,345) | 2,795 | ||
| 其他資產(增加)減少 | (72) | 39 | ||
| 應付待交換票據增加 | 191,724 | 27 | ||
| 應付款項增加(減少) | (3,549) | 25,130 | ||
| 其他負債增加 | (4,196) | 4,116 | ||
| 營業活動之淨現金流入 | 359,659 | 306,880 | ||
| 投資活動之現金流量： | ||||
| 存放行庫(增加)減少 | 292,875 | (1,152,055) | ||
| 放款增加 | (336,672) | (61,730) | ||
| 出售備供出售金融資產 | 37,617 | 347,329 | ||
| 出售持有至到期日之金融資產 | - | 18,033 | ||
| 增購固定資產 | (6,398) | (4,135) | ||
| 出售承受擔保品價款 | 7,000 | 35,425 | ||
| 其他資產減少 | 3,177 | 2,817 | ||
| 投資活動之現金流出 | (2,401) | (814,316) | ||
| 融資活動之現金流量： | ||||
| 存款增加(減少) | (175,170) | 477,898 | ||
| 其他負債增加(減少) | 55 | (421) | ||
| 股金增加 | 20,764 | 10,284 | ||
| 發放現金股利 | (10,919) | 3 | ||
| 發放理監事酬勞 | (2,200) | - | ||
| 融資活動之淨現金流入(出) | (167,470) | 487,764 | ||
| 現金及約當現金淨增加(減少)數 | 189,788 | (19,672) | ||
| 現金及約當現金期初餘額 | 317,997 | 337,669 | ||
| 現金及約當現金期末餘額 | 507,785 | 317,997 | ||
| 現金流量資訊之補充揭露 | ||||
| 本期支付利息 | 126,884 | 111,669 | ||
| 本期支付所得稅 | 1,654 | 382 | ||
| 僅有部份現金收付之投資及融資活動 | ||||
| 盈餘分配之現金流出 | 10,974 | - | ||
| 加:期初應付餘額 | 1,686 | 1,689 | ||
| 減:期末應付餘額 | (1,741) | (1,686) | ||
| 支付現金 | 10,919 | 3 | ||
| 負 責 人：黃彰仁 經 理 人：溫永春 主 辦 會 計：吳清彥 | ||||