有限責任彰化第六信用合作社
       
民國96年及95年1月1日至12月31日
單位:新台幣仟元
96年度 95年度
營業活動之現金流量:
 本年度純益(損) 38,630 16,464
 調整項目:
  放款呆帳費用 164,350 167,695
  折舊費用 19,898 21,037
  出售資產(利益)損失 (660) 1,406
  資產減損損失(迴轉利益) 42,500 12,000
    金融資產評價損失(迴轉利益) 976 0
    公平價值變動列入損益之金融資產(增加)減少 (187,200) (63,264)
  應收款項及預付款項(增加)減少 7,208 7,185
  遞延所得稅資產(增加)減少 (9,700) 919
  應付待交換票據增加(減少) (229,086) 27,881
  應付款項及預收款項增加(減少) (9,189) (630)
    其他金融資產(增加)減少 0 56
    其他負債增加(減少) 2,941 5,632
 營業活動之淨現金流入 (159,332) 196,381
投資活動之現金流量:
  存放行庫(增加)減少 1,512,212 315,949
  放款(增加)減少 (1,427,197) (618,917)
  出售(購買)備供出售金融資產 (8,627) (74,663)
    出售(購買)持有至到期日金融資產 225,000 50,000
  增購固定資產及承受擔保品 (2,129) (6,802)
  出售固定資產及其他資產價款 720 2,550
  其他資產(增加)減少 570 1,837
 投資活動之現金流入(出) 300,549 (330,046)
融資活動之現金流量:
  存款增加(減少) (383,977) 233,239
  其他負債增加(減少) 117 (1,544)
  股金增加(減少) 2,768 2,573
  發放現金股利 (8,054) (7,285)
 融資活動之淨現金流入 (389,146) 226,983
現金及約當現金淨增加(減少)數 (247,929) 93,318
現金期初餘額 591,627 498,309
現金期末餘額 343,698 591,627
現金流量資訊之補充揭露
 本期支付利息 252,213 222,022
 本期支付所得稅 9 0
僅有部份現金收付之投資及融資活動
    盈餘分配之現金流出 8,113 7,407
    :期初應付餘額 1,823 1,701
    :期末應付餘額 (1,882) (1,823)
  支付現金 8,054 7,285
負責人:黃彰仁          經理人:溫永春        主辦會計:吳清彥